Le trading de tendance : Derrière la trajectoire des prix
Les traders ont développé différents styles et stratégies de trading grâce aux outils de l'analyse technique. En règle générale, il n'y a pas de style qui soit meilleur qu'un autre. Oui, il existe des stratégies avec lesquelles les traders sont plus à l'aise que d'autres. Le trading de tendance est l'un des styles de trading les plus courants sur les marchés financiers. Les traders essaient de réaliser des bénéfices dans une tendance haussière ou baissière.
Les tendances d'un actif financier nous montrent la direction que prend le prix en raison de différents facteurs qui l'influencent. Les prix sont influencés par les actions des investisseurs et des traders, les événements de l'économie mondiale. Les phénomènes climatiques, les conflits géopolitiques et autres ont également un impact. De cette manière, les prix prennent une certaine direction pendant un certain temps et les traders de tendances cherchent à les exploiter.
Dans cet article, nous aborderons les caractéristiques les plus marquantes de ce style de trading et les différentes ressources que l'analyse technique met à disposition pour un trading réussi.
Qu'est-ce que le trading de tendance ?
Pour ceux qui nous lisent pour la première fois, nous aimerions rappeler ce qu'est une tendance sur les marchés financiers. Une tendance fait référence à la direction générale que prendra le prix d'un actif ou d'un instrument financier au cours d'une période donnée. Une tendance peut être à la hausse ou à la baisse.
Une tendance haussière indique que le prix va augmenter, au-delà de quelques petits mouvements à la baisse, sur une période donnée. Dans une tendance haussière, les traders s'attendent à ce que le prix atteigne de nouveaux sommets.
En revanche, dans une tendance baissière, le cours est généralement orienté à la baisse. Il peut y avoir une certaine hausse, mais on s'attend à ce que le prix atteigne de nouveaux planchers.
L'analyse technique fournit au trader un ensemble d'outils pour déterminer la force d'une tendance. Cet aspect est la clé du trading de tendance. Il n'est pas possible de développer ce style sans reconnaître correctement si nous sommes ou non en présence d'une tendance.
Les traders de tendances deviennent également habiles à déterminer la proximité de la fin d'une tendance. Lorsque celle-ci est sur le point de se produire, le trader n'a aucun problème à se débarrasser de l'actif qui changera la tendance.
Différentes stratégies de trading de tendance
En tant que style de trading. Le trading de tendance nous invite à profiter des opportunités d'une tendance haussière ou baissière. Cependant, il existe une variété de stratégies pour tirer profit de la direction générale des prix. Nous insistons sur ce conseil, il n'y a pas de stratégie meilleure qu'une autre. Vous devez choisir celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et que vous avez pu tester dans des transactions simulées. De même, nous vous rappelons qu'il n'existe pas de stratégie précise à 100 %. Vous devez toujours prendre toutes les précautions possibles pour protéger votre transaction et votre capital.
Moyennes mobiles pour le trading de tendance
Parmi les stratégies qui existent pour exploiter le trading de tendance, il y en a une qui utilise les moyennes mobiles pour définir ses entrées.
Lorsque la moyenne mobile à court terme passe au-dessus de la moyenne mobile à plus long terme, le trader prend une position longue. Dans ce cas, il exploite le développement de la tendance haussière.
En revanche, si la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme, cela indique qu'une position courte peut être prise. N'oubliez pas que les positions courtes peuvent être plus risquées. De cette manière, le trader tire parti d'une tendance baissière.
Vous avez peut-être réalisé que le fait de placer toutes les attentes en matière de trading de tendance sur les moyennes mobiles est certainement faible. Le trader devra s'appuyer sur d'autres outils pour renforcer son trading.
Cependant, les moyennes mobiles sont d'excellents signaux pour commencer à analyser l'imminence d'une tendance. À partir de là, vous pouvez essayer de déterminer sa force et définir votre trading.
Indicateurs de momentum
Les indicateurs de momentum sont d'excellents compléments à une stratégie de trading de tendance. Dans la boîte à outils de l'analyse technique, vous trouverez un grand nombre de ces indicateurs.
Mais prenons l'un des plus couramment utilisés. L'indice de force relative (RSI). Une grande partie des traders de tendance utilisent le RSI pour déterminer les points d'entrée de leurs transactions.
Les traders de tendance utilisent souvent le RSI pour ajuster leur transaction. Ils recherchent une tendance haussière. Ils appliquent ensuite cet indicateur de la manière suivante : ils attendent que le RSI descende en dessous de 30, puis qu'il remonte au-dessus de ce registre. C'est le signal pour prendre une position longue. Il est vrai que le cours s'est rétracté. Cependant, lorsque la valeur du RSI remonte, cela montre que la tendance générale est haussière.
De la même manière, nous pouvons appliquer cet indicateur à notre trading de tendance pour recevoir un signal de sortie. Si l'indice de force relative dépasse 70 ou 80, la tendance haussière pourrait atteindre sa limite. Le trader se prépare à sortir.
Lignes et motifs dans votre trading de tendance
Connaissez-vous les lignes de tendance ? Il s'agit de lignes que le trader trace sur son graphique de prix. Dans le cas d'une tendance haussière, la ligne relie tous les creux des fluctuations sur différentes périodes.
Dans le cas d'une tendance baissière, la ligne de tendance rejoint les sommets atteints lors des fluctuations. Ce que nous voyons ci-dessous est une zone où le prix pourrait retracer à l'avenir.
À titre d'exemple, notons que dans une tendance haussière, le trader achète lorsque le cours se replie, puis rebondit. Dans les tendances baissières, le trader peut vendre à découvert lorsque le prix augmente puis redescend vers de nouveaux planchers.
Le style de trading de tendance utilise également différents modèles de comportement des prix pour définir ses transactions. Les configurations en drapeau ou en triangle sont les mieux adaptées à une stratégie de trading de tendance.
Gardez à l'esprit que vos options ne se limitent pas à ces exemples. Le trading de tendance vous invite à utiliser toutes les ressources de l'analyse technique. Emportez toujours votre boîte à outils avec vous.
Avantages et inconvénients du trading de tendance
Comme tout style ou stratégie de trading, le trading de tendance présente des avantages qui l'aideront et des inconvénients qui le compliqueront.
Énumérons les premiers, afin d'avoir une vue d'ensemble de la manière dont nous pouvons tirer profit du trading de tendances :
Lorsque vous apprenez à lire correctement un graphique de prix, il est facile d'identifier les tendances haussières et baissières. Les indicateurs d'analyse technique permettent ensuite d'approfondir la tendance.
En fonction de la force de la tendance, il est possible d'obtenir de bons résultats à court terme.
Le trading de tendances s'applique à différents marchés financiers : devises, actions, matières premières, etc.
Passons maintenant aux inconvénients. Veuillez noter que ceux-ci ne vous empêchent pas d'adopter ce style. Il vous suffit d'en tenir compte lors de la mise en place de vos mécanismes de protection, tels que les stop-loss.
Parfois, ce qui arrive souvent aux traders débutants, c'est qu'ils confondent une simple hausse de prix avec une tendance. Il y a quelque chose de subjectif dans la détermination des tendances du marché.
Des facteurs internes ou externes au marché peuvent faire évoluer rapidement une tendance. Même si vous avez déterminé sa force.
Même si la tendance est correctement définie, l'identification des meilleurs points d'entrée et de sortie peut s'avérer plus compliquée.
Conclusions sur le trend trading
Avant de mettre votre capital en péril, le trading de tendance nécessite une formation adéquate de votre part. Choisissez des indicateurs d'analyse technique qui vous aident à mieux interpréter la direction des prix. Testez vos stratégies de trading avec un compte de démonstration ou par le biais du paper trading.
