La société créancière a détaillé dans son annonce qu'elle s'attend à recevoir plus de 75 millions de dollars dans les trois mois à compter de la date de clôture de l'entente avec le courtier, soit plus d'un quart du prêt de 300 millions de dollars.
Les détails fournis par Leucadia National montrent les progrès réalisés par FXCM sur son remboursement. Selon l'accord conclu entre les entreprises, FXCM encourre une pénalité de 30 millions de dollars s'il ne parvient pas à réduire le prêt à moins de 250 millions de dollars avant le 16 Avril.
D'après les détails fournis par Leucadia, FXCM est sur la bonne voie pour atténuer l'impact des hausses de taux d'intérêt sur le prêt de deux ans qu'il a obtenu de Leucadia après avoir annoncé une perte de 225 M $ suite à l'abandon du taux plancher de l'EUR CHF par la Banque nationale suisse.
Les termes de l'accord entre le broker forex et Leucadia National comportent une hausse des taux d'intérêt trimestriel de 1,5% limitée à un maximum de 20,5%.
L'effort de remboursement de FXCM est un vrai challenge, car les données de décembre de la CFTC ont montré que les fonds détenus par les courtiers forex de détails ont diminué de 12% et l'entreprise a également connue une sortie de fonds des clients dans le sillage de la chute de l'EUR CHF.
